1、收票：

1.做进项票收票登帐记录。2.应付账款台帐及时记录回票信息。3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。

2、开票：

1.核对数量、金额。确认无误后开票。2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐。

3、对账：

1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。3.核对生产工序间收、发数据相互是否一致。4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。5.仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部）。6.与各个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。

4、做报表：

1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。2.做好销售月报、季报、年报。

5、盘点工作：

1.督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表。2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库盈亏表。3.督促仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份。

6、整理工作：

1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存。2.所有原始票据收集和分类整理，以备做账用(不能作为做账附件用的票据分类 存档)。3.各类电子档资料分类保存。